| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
| 东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
| 东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
| 东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3205787.09 |
| 1.利息收入 | 32491.47 |
| 存款利息收入 | 32491.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18757145.31 |
| 股票投资收益 | -21401388.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93338.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550905.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15504748.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14118.45 |
| 减：二、费用 | 1068347.65 |
| 1.管理人报酬 | 738499.62 |
| 2.托管费 | 138468.67 |
| 3.销售服务费 | 6411.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184968.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4274134.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4274134.74 |
| 一、收入： | -1288611.16 |
| 1.利息收入 | 15530.51 |
| 存款利息收入 | 15530.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8010772.14 |
| 股票投资收益 | -9590223.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48688.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530762.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6692661.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13968.94 |
| 减：二、费用 | 604188.63 |
| 1.管理人报酬 | 427743.61 |
| 2.托管费 | 80201.94 |
| 3.销售服务费 | 3711.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92531.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892799.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892799.79 |
| 一、收入： | -33491133.66 |
| 1.利息收入 | 22344.22 |
| 存款利息收入 | 22344.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17240649.95 |
| 股票投资收益 | -20205081.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184369.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2780062.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16409845.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137017.43 |
| 减：二、费用 | 1426037.41 |
| 1.管理人报酬 | 1129909.84 |
| 2.托管费 | 211201.47 |
| 3.销售服务费 | 19413.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65512.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34917171.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34917171.07 |
| 一、收入： | -7925001.18 |
| 1.利息收入 | 9592.09 |
| 存款利息收入 | 9592.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5757226.85 |
| 股票投资收益 | -7135752.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95326.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283199.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250198.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72831.72 |
| 减：二、费用 | 703423.38 |
| 1.管理人报酬 | 560370.92 |
| 2.托管费 | 104412.89 |
| 3.销售服务费 | 6152.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32486.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8628424.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8628424.56 |
| 一、收入： | 443143.05 |
| 1.利息收入 | 28025.09 |
| 存款利息收入 | 23098.52 |
| 债券利息收入 | 4926.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540573.31 |
| 股票投资收益 | 503576.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36996.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188513.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63057.74 |
| 减：二、费用 | 912698.2 |
| 1.管理人报酬 | 446323.75 |
| 2.托管费 | 74387.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329938.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62048.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469555.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469555.15 |
| 一、收入： | -143125.96 |
| 1.利息收入 | 2484.63 |
| 存款利息收入 | 2484.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108926.91 |
| 股票投资收益 | 96857.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12069.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257211.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2674.19 |
| 减：二、费用 | 85419.01 |
| 1.管理人报酬 | 35319.21 |
| 2.托管费 | 5886.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13522.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30690.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228544.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228544.97 |
| 一、收入： | 2659028.63 |
| 1.利息收入 | 13708.79 |
| 存款利息收入 | 13708.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4225054.18 |
| 股票投资收益 | 4014727.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210327.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610950.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31215.72 |
| 减：二、费用 | 443144.79 |
| 1.管理人报酬 | 173206.85 |
| 2.托管费 | 28867.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136845.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104224.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2215883.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2215883.84 |
| 一、收入： | 1390169.32 |
| 1.利息收入 | 10312.05 |
| 存款利息收入 | 10312.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666987.81 |
| 股票投资收益 | 2490190.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176797.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1316015.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28884.57 |
| 减：二、费用 | 331035.4 |
| 1.管理人报酬 | 128610.85 |
| 2.托管费 | 21435.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109536.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71452.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1059133.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1059133.92 |
| 一、收入： | 2657070.47 |
| 1.利息收入 | 710249.06 |
| 存款利息收入 | 528781.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1661778.34 |
| 股票投资收益 | -2502285.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840507.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2268592.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340007.11 |
| 减：二、费用 | 2008811.49 |
| 1.管理人报酬 | 1055214.12 |
| 2.托管费 | 175869.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580087.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197641.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648258.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648258.98 |
| 一、收入： | -1229385.88 |
| 1.利息收入 | 676767.01 |
| 存款利息收入 | 495299.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2188866.7 |
| 股票投资收益 | -2790649.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601782.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024353.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307066.95 |
| 减：二、费用 | 1043019.26 |
| 1.管理人报酬 | 663198.43 |
| 2.托管费 | 110533.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188689.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80598.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272405.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272405.14 |
