| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9781388.87元 |
| 本期利润 | 575395.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6991992.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 23094575.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5098123.19元 |
| 本期利润 | 1325413.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6243829.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 23848085.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12034154.23元 |
| 本期利润 | -26835311.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13652637.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1926元 |
| 期末基金资产净值 | 57238983.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6254925.8元 |
| 本期利润 | -9746891.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3199268.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 124183243.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281042.06元 |
| 本期利润 | -469555.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3347567.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 153787044.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28666.72元 |
| 本期利润 | -228544.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606000.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 4487256.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3826833.9元 |
| 本期利润 | 2215883.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862751.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2103元 |
| 期末基金资产净值 | 4964548.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2375149.03元 |
| 本期利润 | 1059133.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723850.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 11648012.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1620333.66元 |
| 本期利润 | 648258.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1477482.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 41761145.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1248052.0元 |
| 本期利润 | -2272405.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2841772.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 58719522.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
