| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9647.55 | 3990.62 | 41.36% | 1330.21 | 13.79% | -- | -- | 85.67 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 4763.55 | 1618.39 | 33.97% | 539.46 | 11.32% | -- | -- | 39.97 | 0.84% |
| 2022-12-31 | 8195.43 | 2377.73 | 29.01% | 792.58 | 9.67% | -- | -- | 102.82 | 1.25% |
| 2022-06-30 | 2796.13 | 841.93 | 30.11% | 280.64 | 10.04% | -- | -- | 57.26 | 2.05% |
| 2021-12-31 | 2577.21 | 677.22 | 26.28% | 225.74 | 8.76% | 16.25 | 0.63% | 104.19 | 4.04% |
| 2021-06-30 | 1191.87 | 329.37 | 27.63% | 109.79 | 9.21% | 7.71 | 0.65% | 57.65 | 4.84% |
| 2020-12-31 | 1756.25 | 489.17 | 27.85% | 163.06 | 9.28% | 15.72 | 0.89% | 279.43 | 15.91% |
| 2020-06-30 | 894.91 | 252.92 | 28.26% | 84.31 | 9.42% | 9.07 | 1.01% | 178.21 | 19.91% |
| 2019-12-31 | 363.31 | 105.21 | 28.96% | 35.07 | 9.65% | 5.00 | 1.38% | 35.31 | 9.72% |
| 2019-06-30 | 201.49 | 68.73 | 34.11% | 22.91 | 11.37% | 3.22 | 1.60% | 24.69 | 12.26% |
