泰康香港银行指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59292955.1 |
| 股票投资 |
59292955.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
825095.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147919.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64007112.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
932740.62 |
| 应付管理人报酬 |
26083.66 |
| 应付托管费 |
5216.72 |
| 应付销售服务费 |
9376.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64982.28 |
| 负债合计 |
1038399.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69517575.56 |
| 所有者权益合计 |
62968713.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
64007112.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5507002.68 |
| 结算备付金 |
104437.97 |
| 存出保证金 |
705.36 |
| 交易性金融资产 |
90696922.52 |
| 股票投资 |
90696922.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
308620.0 |
| 应收申购款 |
27555.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96645244.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.93 |
| 应付赎回款 |
160864.83 |
| 应付管理人报酬 |
39604.92 |
| 应付托管费 |
7920.97 |
| 应付销售服务费 |
17480.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105800.23 |
| 负债合计 |
331691.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100539859.31 |
| 所有者权益合计 |
96313552.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
96645244.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6262959.06 |
| 结算备付金 |
71456.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107044018.02 |
| 股票投资 |
107044018.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268753.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182831.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113830017.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606116.0 |
| 应付管理人报酬 |
46830.33 |
| 应付托管费 |
9366.06 |
| 应付销售服务费 |
19258.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69879.79 |
| 负债合计 |
751450.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125949134.12 |
| 所有者权益合计 |
113078567.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
113830017.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8952380.08 |
| 结算备付金 |
194695.97 |
| 存出保证金 |
6419.65 |
| 交易性金融资产 |
149924528.8 |
| 股票投资 |
149924528.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
613073.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1731822.0 |
| 应收申购款 |
403808.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161826728.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1525845.92 |
| 应付管理人报酬 |
66078.26 |
| 应付托管费 |
13215.64 |
| 应付销售服务费 |
27106.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148320.89 |
| 负债合计 |
1780567.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171465596.44 |
| 所有者权益合计 |
160046161.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
161826728.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14826753.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149833895.18 |
| 股票投资 |
149833895.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1419.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164662068.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.9 |
| 应付赎回款 |
6189859.61 |
| 应付管理人报酬 |
69082.17 |
| 应付托管费 |
13816.43 |
| 应付销售服务费 |
28208.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50746.5 |
| 负债合计 |
6371682.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185108917.63 |
| 所有者权益合计 |
158290385.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
164662068.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8305729.13 |
| 结算备付金 |
560252.36 |
| 存出保证金 |
19200.24 |
| 交易性金融资产 |
131854325.71 |
| 股票投资 |
131854325.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983386.26 |
| 应收利息 |
894.68 |
| 应收股利 |
3275401.28 |
| 应收申购款 |
858061.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145857251.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3146677.74 |
| 应付管理人报酬 |
67255.03 |
| 应付托管费 |
13450.98 |
| 应付销售服务费 |
20763.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90253.68 |
| 负债合计 |
3377425.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158587953.94 |
| 所有者权益合计 |
142479825.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
145857251.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29382983.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113550146.78 |
| 股票投资 |
113550146.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2745.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1782902.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144718777.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2614910.41 |
| 应付赎回款 |
18219669.53 |
| 应付管理人报酬 |
62233.56 |
| 应付托管费 |
12446.71 |
| 应付销售服务费 |
35166.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51546.46 |
| 负债合计 |
21034724.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150635841.42 |
| 所有者权益合计 |
123684053.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
144718777.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154577.89 |
| 结算备付金 |
380018.6 |
| 存出保证金 |
152.39 |
| 交易性金融资产 |
27725496.02 |
| 股票投资 |
27174671.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550825.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17784.67 |
| 应收股利 |
300782.88 |
| 应收申购款 |
463702.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30042515.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372977.22 |
| 应付赎回款 |
36012.46 |
| 应付管理人报酬 |
12322.75 |
| 应付托管费 |
2464.55 |
| 应付销售服务费 |
4336.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49808.91 |
| 负债合计 |
486379.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34658626.91 |
| 所有者权益合计 |
29556135.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
30042515.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701061.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23.49 |
| 交易性金融资产 |
36515586.04 |
| 股票投资 |
35320869.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194716.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26747.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377760.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38621178.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203469.31 |
| 应付赎回款 |
382818.4 |
| 应付管理人报酬 |
15802.08 |
| 应付托管费 |
3160.42 |
| 应付销售服务费 |
2076.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40120.29 |
| 负债合计 |
650409.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38040525.01 |
| 所有者权益合计 |
37970769.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
38621178.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349032.73 |
| 结算备付金 |
80166.93 |
| 存出保证金 |
11082.51 |
| 交易性金融资产 |
16073015.33 |
| 股票投资 |
15273655.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8447.45 |
| 应收股利 |
200356.08 |
| 应收申购款 |
4299.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16726400.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80170.27 |
| 应付赎回款 |
6379.27 |
| 应付管理人报酬 |
6707.75 |
| 应付托管费 |
1341.55 |
| 应付销售服务费 |
856.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17121.3 |
| 负债合计 |
117629.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16880504.95 |
| 所有者权益合计 |
16608771.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
16726400.43 |
