| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.54% | -- | 6.54% | 2494.96 |
| 2023-12-31 | 94.16% | -- | 5.94% | 2794.81 |
| 2023-09-30 | 94.31% | -- | 6.22% | 2771.09 |
| 2023-06-30 | 94.17% | -- | 5.83% | 5282.87 |
| 2023-03-31 | 93.99% | -- | 5.96% | 5334.50 |
| 2022-12-31 | 94.66% | -- | 5.6% | 5817.82 |
| 2022-09-30 | 94.14% | -- | 5.9% | 7284.81 |
| 2022-06-30 | 93.68% | -- | 5.72% | 8276.03 |
| 2022-03-31 | 94.73% | -- | 5.58% | 8957.68 |
| 2021-12-31 | 94.66% | -- | 9.37% | 8286.64 |
| 2021-09-30 | 94.47% | -- | 5.59% | 7633.81 |
| 2021-06-30 | 92.54% | -- | 6.22% | 5364.52 |
| 2021-03-31 | 93.71% | -- | 10.29% | 9767.18 |
| 2020-12-31 | 91.81% | -- | 23.76% | 7943.38 |
| 2020-09-30 | 92.6% | -- | 8.73% | 3377.27 |
| 2020-06-30 | 91.94% | 1.86% | 5.19% | 1358.23 |
| 2020-03-31 | 93.89% | 4.7% | 1.43% | 1068.35 |
| 2019-12-31 | 93.02% | 3.15% | 4.48% | 582.04 |
| 2019-09-30 | 92.2% | 3.53% | 4.18% | 409.68 |
| 2019-06-30 | 91.96% | 4.81% | 2.58% | 267.08 |
