泰康香港银行指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421596.05元 |
| 本期利润 |
-351851.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3228794.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
27948131.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
581658.01元 |
| 本期利润 |
3504823.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2733724.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
52828650.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217237.06元 |
| 本期利润 |
772166.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7085192.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
58178218.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1556886.06元 |
| 本期利润 |
5814185.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6447626.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
82760273.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3543936.42元 |
| 本期利润 |
4712357.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14533130.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
82866389.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4102214.2元 |
| 本期利润 |
7784868.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6388760.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
53645244.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1717465.68元 |
| 本期利润 |
-311646.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17541104.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
79433762.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-622488.83元 |
| 本期利润 |
-1298969.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2385630.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
13582286.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57685.33元 |
| 本期利润 |
191622.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24274.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
5820419.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40223.34元 |
| 本期利润 |
-46321.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45587.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2670844.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
