名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-12-31 | 90.74% | -- | 9.87% | 1514.71 |
2021-09-30 | 93.72% | -- | 6.52% | 1592.95 |
2021-06-30 | 92.58% | -- | 7.08% | 1764.42 |
2021-03-31 | 94.21% | -- | 6.18% | 3181.68 |
2020-12-31 | 92.44% | -- | 9.28% | 1475.58 |
2020-09-30 | 93.38% | -- | 7.82% | 1396.28 |
2020-06-30 | 92.33% | -- | 9.45% | 1296.52 |
2020-03-31 | 93.82% | 4.46% | 3.11% | 1285.13 |
2019-12-31 | 92.32% | 4.51% | 4.35% | 1325.29 |
2019-09-30 | 90.75% | 4.61% | 5.13% | 1124.89 |
2019-06-30 | 92.24% | 5.46% | 2.02% | 1159.92 |
2019-03-31 | 92.15% | 4.02% | 3.46% | 1207.48 |