| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 527737.63 |
| 1.利息收入 | 7152.18 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2405319.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2925905.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32425.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32299.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495311.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495311.85 |
| 一、收入： | 3102041.75 |
| 1.利息收入 | 6511.9 |
| 存款利息收入 | 6511.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977414.49 |
| 股票投资收益 | 354588.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7881.56 |
| 股利收益 | 614943.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099299.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18816.34 |
| 减：二、费用 | 291193.98 |
| 1.管理人报酬 | 97402.8 |
| 2.托管费 | 19480.55 |
| 3.销售服务费 | 30900.37 |
| 4.交易费用 | 106738.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36643.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2810847.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2810847.77 |
| 一、收入： | -3112381.92 |
| 1.利息收入 | 15445.54 |
| 存款利息收入 | 6554.47 |
| 债券利息收入 | 8891.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37703.34 |
| 股票投资收益 | -728642.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4468.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770814.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3189499.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23968.71 |
| 减：二、费用 | 284691.12 |
| 1.管理人报酬 | 102127.53 |
| 2.托管费 | 20425.54 |
| 3.销售服务费 | 27120.98 |
| 4.交易费用 | 63153.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71864.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3397073.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3397073.04 |
| 一、收入： | -1587030.1 |
| 1.利息收入 | 12033.62 |
| 存款利息收入 | 3142.55 |
| 债券利息收入 | 8891.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265526.79 |
| 股票投资收益 | -194278.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4468.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464273.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1872118.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7527.95 |
| 减：二、费用 | 123420.11 |
| 1.管理人报酬 | 45877.29 |
| 2.托管费 | 9175.47 |
| 3.销售服务费 | 10660.89 |
| 4.交易费用 | 21821.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35884.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710450.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710450.21 |
| 一、收入： | 2078841.31 |
| 1.利息收入 | 33622.98 |
| 存款利息收入 | 7627.69 |
| 债券利息收入 | 17377.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865287.84 |
| 股票投资收益 | 442500.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2664.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425451.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1169794.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10135.54 |
| 减：二、费用 | 227125.05 |
| 1.管理人报酬 | 68472.81 |
| 2.托管费 | 13694.49 |
| 3.销售服务费 | 12862.48 |
| 4.交易费用 | 63237.24 |
| 5.利息支出 | 145.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145.86 |
| 6.其他费用 | 68712.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1851716.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1851716.26 |
| 一、收入： | 1148884.77 |
| 1.利息收入 | 22544.96 |
| 存款利息收入 | 5283.37 |
| 债券利息收入 | 8643.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642693.97 |
| 股票投资收益 | 417356.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2664.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228001.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481070.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575.82 |
| 减：二、费用 | 118343.54 |
| 1.管理人报酬 | 30599.64 |
| 2.托管费 | 6119.86 |
| 3.销售服务费 | 6008.67 |
| 4.交易费用 | 43965.28 |
| 5.利息支出 | 145.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145.86 |
| 6.其他费用 | 31504.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030541.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030541.23 |
