名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15222.03 | -- | -- | 13022.66 | 85.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 7897.83 | -- | -- | 6423.39 | 81.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 12196.19 | -- | -- | 11960.63 | 98.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 7563.25 | -- | -- | 7663.90 | 101.33% | -- | -- |
2021-12-31 | 20385.47 | -- | -- | -1465.34 | -7.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 8855.16 | -- | -- | -1642.30 | -18.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 11417.67 | -- | -- | -5574.44 | -48.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 6053.37 | -- | -- | -1281.07 | -21.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 10235.90 | -- | -- | 42.42 | 0.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 3322.14 | -- | -- | 267.66 | 8.06% | -- | -- |