华安安业债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26717.78元 |
| 本期利润 |
51052.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16481.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
354783.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22449.26元 |
| 本期利润 |
42811.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43939.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
1354019.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57659.04元 |
| 本期利润 |
27223.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15526.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1017547.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28075.45元 |
| 本期利润 |
17504.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7748.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2152235.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9687.63元 |
| 本期利润 |
11541.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
288230.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053.04元 |
| 本期利润 |
1729.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1271.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
140295.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256541.02元 |
| 本期利润 |
249369.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
21554.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256890.94元 |
| 本期利润 |
249177.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
25945.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1690619.32元 |
| 本期利润 |
1584385.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3342309.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
20038495.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.65% |
