| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5715532.13 |
| 1.利息收入 | 4043605.23 |
| 存款利息收入 | 98818.91 |
| 债券利息收入 | 3939671.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2405054.96 |
| 股票投资收益 | -1715482.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3638842.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10430.58 |
| 股利收益 | 471264.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-733128.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3067816.19 |
| 1.管理人报酬 | 935928.02 |
| 2.托管费 | 175486.54 |
| 3.销售服务费 | 447606.69 |
| 4.交易费用 | 232904.6 |
| 5.利息支出 | 1051781.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051781.89 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2647715.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2647715.94 |
| 一、收入： | 1399397.27 |
| 1.利息收入 | 3586426.73 |
| 存款利息收入 | 75603.49 |
| 债券利息收入 | 3510471.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172034.61 |
| 股票投资收益 | -4032485.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4030535.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58980.58 |
| 股利收益 | 115004.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2359064.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2544150.88 |
| 1.管理人报酬 | 723354.49 |
| 2.托管费 | 135628.98 |
| 3.销售服务费 | 343337.53 |
| 4.交易费用 | 187482.95 |
| 5.利息支出 | 1039467.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1039467.12 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144753.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144753.61 |
| 一、收入： | 21167467.99 |
| 1.利息收入 | 9410509.29 |
| 存款利息收入 | 141726.56 |
| 债券利息收入 | 8945153.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10109897.24 |
| 股票投资收益 | 8303739.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369435.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436721.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1647061.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5731955.36 |
| 1.管理人报酬 | 1677564.23 |
| 2.托管费 | 314543.26 |
| 3.销售服务费 | 793848.31 |
| 4.交易费用 | 159387.0 |
| 5.利息支出 | 2604250.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2604250.62 |
| 6.其他费用 | 165900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15435512.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15435512.63 |
| 一、收入： | 1795804.06 |
| 1.利息收入 | 2633332.5 |
| 存款利息收入 | 67175.1 |
| 债券利息收入 | 2242528.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128814.62 |
| 股票投资收益 | 32689.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56456.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39668.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966343.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1404181.24 |
| 1.管理人报酬 | 533507.06 |
| 2.托管费 | 100032.57 |
| 3.销售服务费 | 252606.38 |
| 4.交易费用 | 63666.87 |
| 5.利息支出 | 431280.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431280.81 |
| 6.其他费用 | 19560.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391622.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391622.82 |
