嘉实新添元定期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430516.2元 |
| 本期利润 |
1054047.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2077882.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
18965107.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645097.42元 |
| 本期利润 |
-294169.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118890.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
17616890.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5383235.9元 |
| 本期利润 |
5993040.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5383235.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
108177591.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593849.19元 |
| 本期利润 |
237813.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237813.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
102422364.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
