名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石澜龙头经济持有期… | 0.5802 | 2.98% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -361.03 | -389.94 | 108.01% | -2.65 | 0.73% | 3.97 | -1.10% |
2022-06-30 | -152.31 | -228.00 | 149.69% | -0.26 | 0.17% | 3.27 | -2.15% |
2021-12-31 | -224.74 | 120.70 | -53.71% | -68.81 | 30.62% | 6.71 | -2.99% |
2021-06-30 | -122.41 | 28.07 | -22.93% | -70.71 | 57.76% | 5.74 | -4.69% |
2020-12-31 | 4318.72 | 4079.04 | 94.45% | 196.53 | 4.55% | 44.31 | 1.03% |
2020-06-30 | 3033.36 | 2632.68 | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 34.96 | 1.15% |
2019-12-31 | 1080.74 | 363.75 | 33.66% | 28.35 | 2.62% | -- | -- |