名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -- |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 1789.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
374725.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313987.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8072.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15059.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39395.88 |
一、收入: | -3610348.19 |
1.利息收入 | 40524.62 |
存款利息收入 | 40524.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3886246.14 |
股票投资收益 | -3899430.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26491.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39674.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-517334.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
752707.36 |
减:二、费用 | 429224.08 |
1.管理人报酬 | 272752.43 |
2.托管费 | 45458.65 |
3.销售服务费 | 62651.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48361.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4039572.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4039572.27 |
一、收入: | -1523104.1 |
1.利息收入 | 19590.43 |
存款利息收入 | 19590.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2249852.39 |
股票投资收益 | -2279965.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2636.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32749.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346310.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360847.74 |
减:二、费用 | 255430.5 |
1.管理人报酬 | 148016.58 |
2.托管费 | 24669.39 |
3.销售服务费 | 33562.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49182.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1778534.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1778534.6 |
一、收入: | -2247351.35 |
1.利息收入 | 55814.91 |
存款利息收入 | 38543.59 |
债券利息收入 | 17271.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
585963.53 |
股票投资收益 | 1206974.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -688112.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67101.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3234888.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345758.31 |
减:二、费用 | 1791798.62 |
1.管理人报酬 | 526464.82 |
2.托管费 | 87744.21 |
3.销售服务费 | 87144.42 |
4.交易费用 | 997912.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92527.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4039149.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4039149.97 |
一、收入: | -1224103.23 |
1.利息收入 | 33801.25 |
存款利息收入 | 18641.77 |
债券利息收入 | 15159.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368986.61 |
股票投资收益 | 280653.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -707086.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57445.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-972663.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83745.64 |
减:二、费用 | 1044108.23 |
1.管理人报酬 | 325842.83 |
2.托管费 | 54307.17 |
3.销售服务费 | 49390.81 |
4.交易费用 | 547147.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67414.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2268211.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2268211.46 |
一、收入: | 43187213.57 |
1.利息收入 | 286443.32 |
存款利息收入 | 76184.17 |
债券利息收入 | 210259.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43198822.84 |
股票投资收益 | 40790433.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1965270.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 443119.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1361960.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1063907.69 |
减:二、费用 | 6597707.38 |
1.管理人报酬 | 1782548.78 |
2.托管费 | 297091.3 |
3.销售服务费 | 260886.55 |
4.交易费用 | 4082212.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174908.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36589506.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36589506.19 |
一、收入: | 30333608.81 |
1.利息收入 | 239658.4 |
存款利息收入 | 62380.54 |
债券利息收入 | 177277.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26676400.66 |
股票投资收益 | 26326837.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349604.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2436574.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980974.97 |
减:二、费用 | 4796425.05 |
1.管理人报酬 | 1240920.74 |
2.托管费 | 206820.01 |
3.销售服务费 | 174631.25 |
4.交易费用 | 3084477.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89559.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25537183.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25537183.76 |
一、收入: | 10807384.29 |
1.利息收入 | 1725174.03 |
存款利息收入 | 1237259.56 |
债券利息收入 | 268755.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3920977.37 |
股票投资收益 | 3637452.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 283524.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4994365.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166867.03 |
减:二、费用 | 4567998.83 |
1.管理人报酬 | 1801507.18 |
2.托管费 | 300251.16 |
3.销售服务费 | 277199.68 |
4.交易费用 | 2039407.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149630.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6239385.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6239385.46 |