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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300)
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A007300
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-06-26     基金规模:7.53亿份     基金经理: 黄欣 章椹元 
基金全称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.64%
  • 近一月
    增长率
    -6.66%
  • 近一季
    增长率
    6.21%
  • 近半年
    增长率
    13.58%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-09-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-09-14
最近一月
2020-08-21
最近一季
2020-06-21
最近半年
2020-03-21
最近一年
2019-09-21
今年以来 成立以来
回报率 2.64% -6.66% 6.21% 13.58% 53.90% 39.57% 100.67%
同类排名
[指数型]
113 1167 1413 974 47 143 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-21 2.0069 2.0069 0.13%
2020-09-18 2.0043 2.0043 0.86%
2020-09-17 1.9873 1.9873 1.83%
2020-09-16 1.9515 1.9515 -0.89%
2020-09-15 1.9691 1.9691 0.71%
2020-09-14 1.9552 1.9552 1.13%
2020-09-11 1.9334 1.9334 2.31%
2020-09-10 1.8898 1.8898 -1.61%
2020-09-09 1.9207 1.9207 -4.15%
2020-09-08 2.0039 2.0039 -1.45%
2020-09-07 2.0333 2.0333 -3.81%
2020-09-04 2.1138 2.1138 1.59%
2020-09-03 2.0807 2.0807 0.09%
2020-09-02 2.0788 2.0788 -1.49%
2020-09-01 2.1102 2.1102 0.01%
2020-08-31 2.1099 2.1099 -0.71%
2020-08-28 2.1249 2.1249 0.72%
2020-08-27 2.1097 2.1097 2.31%
2020-08-26 2.0621 2.0621 -3.54%
2020-08-25 2.1377 2.1377 -0.72%
2020-08-24 2.1533 2.1533 0.15%
2020-08-21 2.1500 2.1500 -0.69%
2020-08-20 2.1649 2.1649 -1.21%
2020-08-19 2.1915 2.1915 -3.53%
2020-08-18 2.2717 2.2717 -0.21%
2020-08-17 2.2764 2.2764 1.50%
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2020-08-11 2.2403 2.2403 -1.78%
2020-08-10 2.2809 2.2809 -0.86%
2020-08-07 2.3008 2.3008 -2.50%
2020-08-06 2.3599 2.3599 0.92%
2020-08-05 2.3383 2.3383 1.55%
2020-08-04 2.3027 2.3027 -2.48%
2020-08-03 2.3612 2.3612 4.16%
2020-07-31 2.2670 2.2670 2.92%
2020-07-30 2.2026 2.2026 -0.88%
2020-07-29 2.2221 2.2221 4.22%
2020-07-28 2.1322 2.1322 -0.28%
2020-07-27 2.1381 2.1381 0.91%
2020-07-24 2.1189 2.1189 -5.06%
2020-07-23 2.2319 2.2319 -0.34%
2020-07-22 2.2396 2.2396 0.72%
2020-07-21 2.2237 2.2237 -0.44%
2020-07-20 2.2336 2.2336 3.64%
2020-07-17 2.1552 2.1552 -1.75%
2020-07-16 2.1936 2.1936 -8.33%
2020-07-15 2.3929 2.3929 -5.42%
2020-07-14 2.5301 2.5301 -0.19%
2020-07-13 2.5348 2.5348 3.23%
2020-07-10 2.4556 2.4556 1.44%
2020-07-09 2.4208 2.4208 3.32%
2020-07-08 2.3430 2.3430 2.52%
2020-07-07 2.2855 2.2855 2.15%
2020-07-06 2.2374 2.2374 7.21%
2020-07-03 2.0870 2.0870 0.70%
2020-07-02 2.0724 2.0724 2.14%
2020-07-01 2.0289 2.0289 1.14%
2020-06-30 2.0061 2.0061 1.65%
2020-06-29 1.9736 1.9736 -2.04%
2020-06-24 2.0147 2.0147 2.52%
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