名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2676.15 | -336.78 | -12.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 44217.43 | -300.74 | -0.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -152821.06 | -1304.83 | 0.85% | -1.88 | 0.00% | 2.22 | 0.00% |
2022-06-30 | -78792.05 | -633.32 | 0.80% | -1.88 | 0.00% | 2.05 | 0.00% |
2021-12-31 | 102622.63 | 78.81 | 0.08% | -- | -- | 1.64 | 0.00% |
2021-06-30 | 103242.61 | 28.50 | 0.03% | -- | -- | 1.64 | 0.00% |
2020-12-31 | 13649.09 | -1547.48 | -11.34% | 0.02 | 0.00% | 0.26 | 0.00% |
2020-06-30 | 6731.94 | -932.71 | -13.85% | 0.02 | 0.00% | 0.27 | 0.00% |
2019-12-31 | 3520.39 | -106.54 | -3.03% | -- | -- | 0.20 | 0.01% |