名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26761489.95 |
1.利息收入 | 5756908.64 |
存款利息收入 | 5756908.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8847996.33 |
股票投资收益 | -3367843.71 |
基金投资收益 | 12215840.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9784053.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2372531.35 |
减:二、费用 | 10385209.88 |
1.管理人报酬 | 1632294.99 |
2.托管费 | 326458.98 |
3.销售服务费 | 8218455.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16376280.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16376280.07 |
一、收入: | 442174319.07 |
1.利息收入 | 3078108.57 |
存款利息收入 | 3078108.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22065590.82 |
股票投资收益 | -3007382.16 |
基金投资收益 | 25072972.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
415297897.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1732722.13 |
减:二、费用 | 5294260.56 |
1.管理人报酬 | 852044.35 |
2.托管费 | 170408.92 |
3.销售服务费 | 4173547.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
436880058.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
436880058.51 |
一、收入: | -1528210645.16 |
1.利息收入 | 5079615.8 |
存款利息收入 | 5079615.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39644889.78 |
股票投资收益 | -13048288.86 |
基金投资收益 | -26600030.9 |
债券投资收益 | -18773.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22203.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1496296546.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2651175.35 |
减:二、费用 | 8740604.73 |
1.管理人报酬 | 1465915.32 |
2.托管费 | 293183.11 |
3.销售服务费 | 6783506.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1536951249.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1536951249.89 |
一、收入: | -787920519.14 |
1.利息收入 | 2163187.59 |
存款利息收入 | 2163187.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19439481.02 |
股票投资收益 | -6333184.28 |
基金投资收益 | -13107998.72 |
债券投资收益 | -18773.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20475.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-771875548.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1231322.45 |
减:二、费用 | 3751719.24 |
1.管理人报酬 | 627975.4 |
2.托管费 | 125595.09 |
3.销售服务费 | 2899888.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-791672238.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-791672238.38 |
一、收入: | 1026226320.92 |
1.利息收入 | 5636859.51 |
存款利息收入 | 5439139.53 |
债券利息收入 | 197719.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
546935531.03 |
股票投资收益 | 788107.58 |
基金投资收益 | 546131006.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16417.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
466805074.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6848855.45 |
减:二、费用 | 13668196.74 |
1.管理人报酬 | 1492167.31 |
2.托管费 | 298433.39 |
3.销售服务费 | 7191759.91 |
4.交易费用 | 4489336.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1012558124.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1012558124.18 |
一、收入: | 1032426056.63 |
1.利息收入 | 2873482.36 |
存款利息收入 | 2873482.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188192651.1 |
股票投资收益 | 284954.04 |
基金投资收益 | 187891279.7 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16417.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
838767382.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2592540.73 |
减:二、费用 | 7164016.15 |
1.管理人报酬 | 772001.31 |
2.托管费 | 154400.27 |
3.销售服务费 | 3838807.18 |
4.交易费用 | 2302047.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96760.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1025262040.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1025262040.48 |
一、收入: | 136490914.09 |
1.利息收入 | 5761869.08 |
存款利息收入 | 5761362.78 |
债券利息收入 | 506.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25033733.41 |
股票投资收益 | -15474789.05 |
基金投资收益 | 40505762.46 |
债券投资收益 | 200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2560.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89104627.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16590683.69 |
减:二、费用 | 13160487.58 |
1.管理人报酬 | 1470884.84 |
2.托管费 | 294176.9 |
3.销售服务费 | 5831802.17 |
4.交易费用 | 5383223.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123330426.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123330426.51 |
一、收入: | 67319395.97 |
1.利息收入 | 2381584.17 |
存款利息收入 | 2381077.87 |
债券利息收入 | 506.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76695779.29 |
股票投资收益 | -9327077.55 |
基金投资收益 | -67371621.74 |
债券投资收益 | 200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2720.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130986248.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10647342.23 |
减:二、费用 | 6443540.4 |
1.管理人报酬 | 581434.02 |
2.托管费 | 116286.75 |
3.销售服务费 | 2111527.61 |
4.交易费用 | 3544784.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60875855.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60875855.57 |
一、收入: | 35203869.7 |
1.利息收入 | 242289.61 |
存款利息收入 | 238049.33 |
债券利息收入 | 4240.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6460568.7 |
股票投资收益 | -1065408.54 |
基金投资收益 | 7524013.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1964.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28101247.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399764.18 |
减:二、费用 | 659998.8 |
1.管理人报酬 | 58488.25 |
2.托管费 | 11697.6 |
3.销售服务费 | 134027.47 |
4.交易费用 | 294734.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34543870.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34543870.9 |