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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301)
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C007301
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-06-26     基金规模:11.71亿份     基金经理: 黄欣 
基金全称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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2019-07-10
今年以来 成立以来
回报率 17.66% 29.95% 48.80% 59.07% 143.55% 70.55% 144.31%
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[指数型]
21 49 40 42 6 27 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 2.4433 2.4433 1.44%
2020-07-09 2.4087 2.4087 3.32%
2020-07-08 2.3314 2.3314 2.52%
2020-07-07 2.2741 2.2741 2.15%
2020-07-06 2.2263 2.2263 7.21%
2020-07-03 2.0766 2.0766 0.70%
2020-07-02 2.0622 2.0622 2.14%
2020-07-01 2.0189 2.0189 1.14%
2020-06-30 1.9962 1.9962 1.64%
2020-06-29 1.9639 1.9639 -2.05%
2020-06-24 2.0049 2.0049 2.52%
2020-06-23 1.9557 1.9557 0.13%
2020-06-22 1.9531 1.9531 3.87%
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2020-06-08 1.8676 1.8676 -1.65%
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