| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 244.08 | 194.43 | 79.66% | 32.40 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 142.72 | 114.98 | 80.57% | 19.16 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 356.93 | 291.00 | 81.53% | 48.50 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 198.37 | 162.22 | 81.77% | 27.04 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 627.56 | 409.94 | 65.32% | 68.32 | 10.89% | 130.69 | 20.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 302.83 | 216.45 | 71.47% | 36.07 | 11.91% | 41.06 | 13.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 532.95 | 387.57 | 72.72% | 64.59 | 12.12% | 62.17 | 11.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 228.34 | 164.65 | 72.11% | 27.44 | 12.02% | 27.07 | 11.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 126.64 | 83.50 | 65.93% | 13.92 | 10.99% | 13.08 | 10.33% | -- | -- |
