| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7834312.02 |
| 1.利息收入 | 179843.57 |
| 存款利息收入 | 179843.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8095584.5 |
| 股票投资收益 | -9231080.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123886.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011608.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81428.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2440766.94 |
| 1.管理人报酬 | 1944288.76 |
| 2.托管费 | 324048.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10275078.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10275078.96 |
| 一、收入： | 11903053.28 |
| 1.利息收入 | 94731.09 |
| 存款利息收入 | 94731.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3864565.8 |
| 股票投资收益 | 3164856.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699709.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7943756.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1427162.65 |
| 1.管理人报酬 | 1149827.21 |
| 2.托管费 | 191637.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85697.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10475890.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10475890.63 |
| 一、收入： | -68783241.97 |
| 1.利息收入 | 245988.53 |
| 存款利息收入 | 245988.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27484458.37 |
| 股票投资收益 | -28115201.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630742.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41727788.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183016.24 |
| 减：二、费用 | 3569315.27 |
| 1.管理人报酬 | 2910036.24 |
| 2.托管费 | 485006.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174272.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72352557.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72352557.24 |
| 一、收入： | -59408107.83 |
| 1.利息收入 | 132406.69 |
| 存款利息收入 | 132406.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36184446.35 |
| 股票投资收益 | -36774776.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590330.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23432938.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76870.12 |
| 减：二、费用 | 1983705.28 |
| 1.管理人报酬 | 1622161.87 |
| 2.托管费 | 270360.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91183.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61391813.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61391813.11 |
| 一、收入： | 43228242.48 |
| 1.利息收入 | 270421.01 |
| 存款利息收入 | 270391.67 |
| 债券利息收入 | 29.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119205080.74 |
| 股票投资收益 | 117322199.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113797.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769083.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76443878.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196618.92 |
| 减：二、费用 | 6275599.23 |
| 1.管理人报酬 | 4099399.48 |
| 2.托管费 | 683233.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306905.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186060.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36952643.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36952643.25 |
| 一、收入： | 22145982.6 |
| 1.利息收入 | 159490.98 |
| 存款利息收入 | 159461.64 |
| 债券利息收入 | 29.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48101784.02 |
| 股票投资收益 | 46531074.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113797.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456911.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26281762.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166470.13 |
| 减：二、费用 | 3028307.3 |
| 1.管理人报酬 | 2164464.94 |
| 2.托管费 | 360744.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410554.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92543.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19117675.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19117675.3 |
| 一、收入： | 158379353.41 |
| 1.利息收入 | 303483.88 |
| 存款利息收入 | 224021.46 |
| 债券利息收入 | 69.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54255110.2 |
| 股票投资收益 | 51676780.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107886.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470443.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103467140.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353618.76 |
| 减：二、费用 | 5329450.97 |
| 1.管理人报酬 | 3875674.34 |
| 2.托管费 | 645945.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621747.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186083.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153049902.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153049902.44 |
| 一、收入： | 57503506.34 |
| 1.利息收入 | 166322.41 |
| 存款利息收入 | 86915.44 |
| 债券利息收入 | 14.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11725701.2 |
| 股票投资收益 | 9863434.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14849.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847417.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45415868.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195614.33 |
| 减：二、费用 | 2283372.7 |
| 1.管理人报酬 | 1646469.43 |
| 2.托管费 | 274411.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 270711.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91779.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55220133.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55220133.64 |
| 一、收入： | 13306705.82 |
| 1.利息收入 | 551120.0 |
| 存款利息收入 | 139451.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2529372.6 |
| 股票投资收益 | 2529372.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10066883.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159330.19 |
| 减：二、费用 | 1266402.44 |
| 1.管理人报酬 | 834996.6 |
| 2.托管费 | 139166.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130787.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161452.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12040303.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12040303.38 |
