名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3200.78 | 2570.20 | 80.30% | 428.37 | 13.38% | -- | -- | 174.63 | 5.46% |
2023-06-30 | 1813.92 | 1476.65 | 81.41% | 246.11 | 13.57% | -- | -- | 77.26 | 4.26% |
2022-12-31 | 2640.56 | 2230.65 | 84.48% | 371.77 | 14.08% | -- | -- | 10.70 | 0.41% |
2022-06-30 | 1218.78 | 1033.03 | 84.76% | 172.17 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2592.26 | 1255.77 | 48.44% | 209.30 | 8.07% | 1102.22 | 42.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1054.39 | 527.49 | 50.03% | 87.92 | 8.34% | 425.93 | 40.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 4214.65 | 2229.16 | 52.89% | 371.53 | 8.82% | 1585.74 | 37.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 2393.23 | 1336.61 | 55.85% | 222.77 | 9.31% | 821.57 | 34.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 739.85 | 379.98 | 51.36% | 63.33 | 8.56% | 283.39 | 38.30% | -- | -- |