| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129635714.22 |
| 1.利息收入 | 619110.55 |
| 存款利息收入 | 619110.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86053811.58 |
| 股票投资收益 | -99404504.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504043.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12846648.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46259900.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058887.07 |
| 减：二、费用 | 32007808.65 |
| 1.管理人报酬 | 25701989.29 |
| 2.托管费 | 4283664.81 |
| 3.销售服务费 | 1746270.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275884.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161643522.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161643522.87 |
| 一、收入： | 143843030.3 |
| 1.利息收入 | 332172.75 |
| 存款利息收入 | 332172.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59152669.67 |
| 股票投资收益 | 49759284.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504043.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8889341.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82833428.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524759.0 |
| 减：二、费用 | 18139151.66 |
| 1.管理人报酬 | 14766528.58 |
| 2.托管费 | 2461088.11 |
| 3.销售服务费 | 772638.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138896.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125703878.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125703878.64 |
| 一、收入： | -190098751.33 |
| 1.利息收入 | 558129.46 |
| 存款利息收入 | 558129.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129174123.72 |
| 股票投资收益 | -137055739.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220215.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7661400.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63464096.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981339.74 |
| 减：二、费用 | 26405639.04 |
| 1.管理人报酬 | 22306492.47 |
| 2.托管费 | 3717748.81 |
| 3.销售服务费 | 107000.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274390.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216504390.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216504390.37 |
| 一、收入： | -105672603.63 |
| 1.利息收入 | 249176.65 |
| 存款利息收入 | 249176.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119409924.93 |
| 股票投资收益 | -124078284.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4668359.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12067837.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420307.29 |
| 减：二、费用 | 12187785.71 |
| 1.管理人报酬 | 10330328.99 |
| 2.托管费 | 1721721.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135735.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117860389.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117860389.34 |
| 一、收入： | 298869045.61 |
| 1.利息收入 | 446054.5 |
| 存款利息收入 | 445744.29 |
| 债券利息收入 | 310.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275706577.23 |
| 股票投资收益 | 271750760.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478001.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477815.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20957698.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758715.21 |
| 减：二、费用 | 25922622.1 |
| 1.管理人报酬 | 12557727.75 |
| 2.托管费 | 2092954.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11022209.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249728.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272946423.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272946423.51 |
| 一、收入： | 157144688.63 |
| 1.利息收入 | 206566.3 |
| 存款利息收入 | 206445.49 |
| 债券利息收入 | 120.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145259572.2 |
| 股票投资收益 | 143048258.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2210843.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10467252.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211297.17 |
| 减：二、费用 | 10543930.92 |
| 1.管理人报酬 | 5274936.02 |
| 2.托管费 | 879156.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4259329.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130508.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146600757.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146600757.71 |
| 一、收入： | 338896889.21 |
| 1.利息收入 | 1289045.22 |
| 存款利息收入 | 1288140.62 |
| 债券利息收入 | 904.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385252468.65 |
| 股票投资收益 | 374094846.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578243.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10579378.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57363006.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9718381.65 |
| 减：二、费用 | 42146514.14 |
| 1.管理人报酬 | 22291595.48 |
| 2.托管费 | 3715266.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15857368.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282281.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296750375.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296750375.07 |
| 一、收入： | 118712594.69 |
| 1.利息收入 | 1035101.18 |
| 存款利息收入 | 1035085.13 |
| 债券利息收入 | 16.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31458681.39 |
| 股票投资收益 | 24714724.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6743956.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78733827.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7484984.99 |
| 减：二、费用 | 23932320.47 |
| 1.管理人报酬 | 13366079.98 |
| 2.托管费 | 2227680.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8215739.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122820.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94780274.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94780274.22 |
| 一、收入： | 149997923.89 |
| 1.利息收入 | 754067.97 |
| 存款利息收入 | 754067.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67508022.53 |
| 股票投资收益 | 67049619.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458403.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78980561.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2755271.74 |
| 减：二、费用 | 7398464.52 |
| 1.管理人报酬 | 3799809.38 |
| 2.托管费 | 633301.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2833878.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131474.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142599459.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142599459.37 |
