| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12963.57 | -9940.45 | 76.68% | 50.40 | -0.39% | 1284.66 | -9.91% |
| 2023-06-30 | 14384.30 | 4975.93 | 34.59% | 50.40 | 0.35% | 888.93 | 6.18% |
| 2022-12-31 | -19009.88 | -13705.57 | 72.10% | 22.02 | -0.12% | 766.14 | -4.03% |
| 2022-06-30 | -10567.26 | -12407.83 | 117.42% | -- | -- | 466.84 | -4.42% |
| 2021-12-31 | 29886.90 | 27175.08 | 90.93% | 47.80 | 0.16% | 347.78 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 15714.47 | 14304.83 | 91.03% | 0.05 | 0.00% | 221.08 | 1.41% |
| 2020-12-31 | 33889.69 | 37409.48 | 110.39% | 57.82 | 0.17% | 1057.94 | 3.12% |
| 2020-06-30 | 11871.26 | 2471.47 | 20.82% | -- | -- | 674.40 | 5.68% |
| 2019-12-31 | 14999.79 | 6704.96 | 44.70% | -- | -- | 45.84 | 0.31% |
