| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90995773.33元 |
| 本期利润 | -106003294.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599706233.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8735元 |
| 期末基金资产净值 | 1304687847.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38553796.59元 |
| 本期利润 | 122829744.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780409292.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 1638837529.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151585388.13元 |
| 本期利润 | -216038687.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806638891.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 1641035594.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129928226.7元 |
| 本期利润 | -117860389.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 647027617.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 1371740845.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251988724.84元 |
| 本期利润 | 272946423.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 667892216.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 1303288239.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136133504.75元 |
| 本期利润 | 146600757.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380066155.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9418元 |
| 期末基金资产净值 | 819691076.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354113381.38元 |
| 本期利润 | 296750375.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292812420.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 840358816.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16046447.09元 |
| 本期利润 | 94780274.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204147045.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 1729888050.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63618897.72元 |
| 本期利润 | 142599459.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85179316.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 753408666.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.08% |
