| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.88 | 16.99 | 42.61% | 5.66 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 20.84 | 9.21 | 44.21% | 3.07 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 49.38 | 19.70 | 39.89% | 6.57 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 25.42 | 10.32 | 40.61% | 3.44 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 70.10 | 24.63 | 35.13% | 8.21 | 11.71% | 1.85 | 2.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33.54 | 12.10 | 36.08% | 4.03 | 12.03% | 0.30 | 0.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 108.61 | 41.33 | 38.05% | 13.78 | 12.68% | 0.70 | 0.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.17 | 27.41 | 42.06% | 9.14 | 14.02% | 0.53 | 0.82% | -- | -- |
