中加优享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10086040.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10086040.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11049162.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2811.1 |
| 应付托管费 |
937.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64425.0 |
| 负债合计 |
68173.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10653904.79 |
| 所有者权益合计 |
10980989.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
11049162.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684961.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1334.31 |
| 交易性金融资产 |
61623131.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61623131.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62309427.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15338.93 |
| 应付托管费 |
5112.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75944.66 |
| 负债合计 |
96396.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60053778.33 |
| 所有者权益合计 |
62213030.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
62309427.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742371.02 |
| 结算备付金 |
90441.47 |
| 存出保证金 |
1502.02 |
| 交易性金融资产 |
61108446.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61108446.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61942761.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15694.71 |
| 应付托管费 |
5231.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148453.35 |
| 负债合计 |
169379.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60053828.49 |
| 所有者权益合计 |
61773381.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
61942761.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220309.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61873863.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61873863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62094172.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15405.3 |
| 应付托管费 |
5135.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86348.76 |
| 负债合计 |
106889.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60053997.85 |
| 所有者权益合计 |
61987282.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
62094172.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844306.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81846000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1762445.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84452752.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999879.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21186.1 |
| 应付托管费 |
7062.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
1188139.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80053036.99 |
| 所有者权益合计 |
83264612.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
84452752.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3115.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80566000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1436676.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82005791.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20168.36 |
| 应付托管费 |
6722.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
112228.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80053156.22 |
| 所有者权益合计 |
81893562.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
82005791.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717093.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90780000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1553317.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93050410.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11969862.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20489.26 |
| 应付托管费 |
6829.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3207.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
12086918.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80053196.12 |
| 所有者权益合计 |
80963491.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
93050410.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976694.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
950.28 |
| 交易性金融资产 |
142146000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2701297.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145824942.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25079867.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33759.16 |
| 应付托管费 |
11253.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1575.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93750.65 |
| 负债合计 |
25234399.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120052938.03 |
| 所有者权益合计 |
120590542.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
145824942.46 |
