中加优享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719902.32元 |
| 本期利润 |
814528.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222463.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
10980969.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704589.45元 |
| 本期利润 |
571819.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1885124.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
62213010.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1656179.51元 |
| 本期利润 |
1253584.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312654.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
61773381.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989362.09元 |
| 本期利润 |
830742.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282410.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
61987282.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1773538.03元 |
| 本期利润 |
3101813.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2184720.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
83264612.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767898.38元 |
| 本期利润 |
930111.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1840406.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
81893562.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352541.92元 |
| 本期利润 |
1352291.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910295.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
80963491.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618611.18元 |
| 本期利润 |
907601.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537604.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
120590542.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
