| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 93.12% | 7.63% | 1091.28 |
| 2023-12-31 | -- | 91.85% | 8.77% | 1098.10 |
| 2023-09-30 | -- | 97.85% | 2.36% | 6230.46 |
| 2023-06-30 | -- | 99.05% | 1.1% | 6221.30 |
| 2023-03-31 | -- | 98.77% | 1.41% | 6188.66 |
| 2022-12-31 | -- | 98.92% | 1.35% | 6177.34 |
| 2022-09-30 | -- | 116.72% | 0.5% | 6181.59 |
| 2022-06-30 | -- | 99.82% | 0.36% | 6198.73 |
| 2022-03-31 | -- | 99.2% | 1.02% | 6220.93 |
| 2021-12-31 | -- | 98.3% | 1.01% | 8326.46 |
| 2021-09-30 | -- | 96.92% | 1.89% | 8300.86 |
| 2021-06-30 | -- | 98.38% | 0.0% | 8189.36 |
| 2021-03-31 | -- | 86.84% | 1.16% | 8127.87 |
| 2020-12-31 | -- | 112.12% | 0.89% | 8096.35 |
| 2020-09-30 | -- | 111.65% | 0.89% | 9013.83 |
| 2020-06-30 | -- | 117.87% | 0.81% | 12059.05 |
| 2020-03-31 | -- | 107.06% | 2.18% | 22166.45 |
