万家民安增利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-296869.81 |
| 应收证券清算款 |
2001781219.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8003714574.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018160.86 |
| 应付托管费 |
339386.97 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334046.72 |
| 负债合计 |
1691595.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7987099953.11 |
| 所有者权益合计 |
8002022979.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8003714574.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203316656.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11176468929.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3127840465.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995165.26 |
| 应付托管费 |
331721.76 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228631.91 |
| 负债合计 |
3129395984.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7991184295.66 |
| 所有者权益合计 |
8047072944.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
11176468929.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201019253.5 |
| 结算备付金 |
49151590.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10268025311.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2261711365.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
925968.78 |
| 应付托管费 |
308656.31 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329211.23 |
| 负债合计 |
2263275203.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7991184295.66 |
| 所有者权益合计 |
8004750108.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10268025311.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204078220.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2502.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260511466.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9981637915.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2790156495.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885503.1 |
| 应付托管费 |
295167.7 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441576.8 |
| 负债合计 |
2791778744.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7093412458.37 |
| 所有者权益合计 |
7189859170.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9981637915.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200195388.57 |
| 结算备付金 |
2440909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28777272.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9378586429.77 |
| 资产总计 |
9609999999.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500786216.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
710540.43 |
| 应付托管费 |
236846.78 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
405217.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165260.84 |
| 负债合计 |
2502417149.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7093412458.37 |
| 所有者权益合计 |
7107582849.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9609999999.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108798.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102397057.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6171709368.01 |
| 资产总计 |
6275215224.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1630025434.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574412.14 |
| 应付托管费 |
191470.71 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
305305.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134520.99 |
| 负债合计 |
1631322440.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4599273115.67 |
| 所有者权益合计 |
4643892783.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6275215224.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1037205.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19534952.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5511735715.11 |
| 资产总计 |
5532307873.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
922698375.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404684.83 |
| 应付托管费 |
134894.94 |
| 应付销售服务费 |
0.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
212502.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133260.84 |
| 负债合计 |
923620701.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4599273115.67 |
| 所有者权益合计 |
4608687172.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5532307873.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559440.14 |
| 结算备付金 |
10198240.29 |
| 存出保证金 |
1022.11 |
| 交易性金融资产 |
413306125.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413306125.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131440877.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12428932.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567934637.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20994789.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67028.8 |
| 应付托管费 |
22342.95 |
| 应付销售服务费 |
416.29 |
| 应付税费 |
70191.35 |
| 应付利息 |
3661.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112049.24 |
| 负债合计 |
21276658.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533206553.77 |
| 所有者权益合计 |
546657978.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
567934637.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859601.86 |
| 结算备付金 |
22968254.72 |
| 存出保证金 |
75002.48 |
| 交易性金融资产 |
955394655.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955394655.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17159139.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996456653.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459053333.22 |
| 应付证券清算款 |
57453.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68372.45 |
| 应付托管费 |
22790.82 |
| 应付销售服务费 |
425.58 |
| 应付税费 |
47943.15 |
| 应付利息 |
-9298.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
459350946.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533206553.77 |
| 所有者权益合计 |
537105707.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
996456653.75 |
