| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 139.4% | 0.01% | 800543.78 |
| 2023-12-31 | -- | 48.5% | 26.51% | 800202.06 |
| 2023-09-30 | -- | 137.01% | 2.54% | 805437.70 |
| 2023-06-30 | -- | 136.36% | 2.53% | 804707.05 |
| 2023-03-31 | -- | 135.58% | 2.51% | 804825.62 |
| 2022-12-31 | -- | 125.15% | 3.13% | 800474.77 |
| 2022-09-30 | -- | 127.52% | 2.89% | 723762.93 |
| 2022-06-30 | -- | 132.37% | 2.84% | 718985.67 |
| 2022-03-31 | -- | 132.4% | 2.83% | 714644.08 |
| 2021-12-31 | -- | 131.95% | 2.85% | 710758.04 |
| 2021-09-30 | -- | 131.99% | 0.02% | 467957.59 |
| 2021-06-30 | -- | 132.9% | 0.02% | 464389.03 |
| 2021-03-31 | -- | 132.81% | 0.03% | 464358.47 |
| 2020-12-31 | -- | 119.59% | 0.02% | 460868.47 |
| 2020-08-27 | -- | -- | 104.15% | 213.31 |
| 2020-06-30 | -- | 75.61% | 1.97% | 54552.65 |
| 2020-03-31 | -- | 158.89% | 2.19% | 53892.36 |
| 2019-12-31 | -- | 177.88% | 4.44% | 53599.15 |
| 2019-09-30 | -- | 171.48% | 2.27% | 53368.76 |
