| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156241904.25元 |
| 本期利润 | 179690166.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 711621963.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 6079253604.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74571312.42元 |
| 本期利润 | 96794150.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 763789066.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 7178506897.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155934364.9元 |
| 本期利润 | 131412471.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443976712.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1001元 |
| 期末基金资产净值 | 4878011645.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83415152.43元 |
| 本期利润 | 89714769.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588268685.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 6929297941.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36209948.28元 |
| 本期利润 | 38919726.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320678044.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 4454668568.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1787546.38元 |
| 本期利润 | 1902814.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18751576.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 331424927.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12688113.68元 |
| 本期利润 | 11370901.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2458931.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 61533249.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11465005.3元 |
| 本期利润 | 10142778.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2823909.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 110429680.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4906118.13元 |
| 本期利润 | 6272711.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4906118.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 956437386.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
