| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 464.65 | 324.90 | 69.92% | 117.13 | 25.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 249.88 | 172.36 | 68.98% | 64.99 | 26.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 693.54 | 463.75 | 66.87% | 206.69 | 29.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 394.59 | 258.84 | 65.60% | 123.41 | 31.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1140.99 | 609.10 | 53.38% | 315.91 | 27.69% | 189.07 | 16.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 427.15 | 230.63 | 53.99% | 122.14 | 28.59% | 60.09 | 14.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1428.46 | 769.25 | 53.85% | 259.41 | 18.16% | 372.47 | 26.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 623.99 | 412.07 | 66.04% | 118.76 | 19.03% | 79.97 | 12.82% | -- | -- |
