| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 361608.14 |
| 存出保证金 | 34815.57 |
| 交易性金融资产 | 652827137.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 622712120.69 |
| 债券投资 | 30115016.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10009772.62 |
| 应收证券清算款 | 4116227.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214022.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10542.64 |
| 资产总计 | 677133074.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1212292.11 |
| 应付赎回款 | 4507888.32 |
| 应付管理人报酬 | 238680.2 |
| 应付托管费 | 81268.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196400.0 |
| 负债合计 | 6236528.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622153141.1 |
| 所有者权益合计 | 670896546.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 677133074.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34073343.71 |
| 结算备付金 | 71744.23 |
| 存出保证金 | 44542.67 |
| 交易性金融资产 | 819119988.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 767725399.36 |
| 债券投资 | 51394589.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 500.61 |
| 应收申购款 | 12977.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26397.64 |
| 资产总计 | 858349495.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9349716.18 |
| 应付管理人报酬 | 264903.45 |
| 应付托管费 | 96281.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 9819997.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775487099.68 |
| 所有者权益合计 | 848529497.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 858349495.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5646497.18 |
| 结算备付金 | 146606.62 |
| 存出保证金 | 48686.6 |
| 交易性金融资产 | 1003655694.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 950560434.4 |
| 债券投资 | 53095259.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7004041.19 |
| 应收证券清算款 | 16768391.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5267.37 |
| 应收申购款 | 485424.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15490.9 |
| 资产总计 | 1033776099.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6077658.65 |
| 应付管理人报酬 | 291312.41 |
| 应付托管费 | 119203.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201000.0 |
| 负债合计 | 6689174.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951195133.18 |
| 所有者权益合计 | 1027086925.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033776099.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44408831.91 |
| 结算备付金 | 159090.2 |
| 存出保证金 | 59863.99 |
| 交易性金融资产 | 1549883867.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1468092901.3 |
| 债券投资 | 81790965.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40968438.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519677.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13956.97 |
| 资产总计 | 1636013726.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76900194.17 |
| 应付管理人报酬 | 415125.75 |
| 应付托管费 | 186454.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229370.94 |
| 负债合计 | 77731145.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384905135.0 |
| 所有者权益合计 | 1558282581.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1636013726.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76864665.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1893325844.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1823246844.96 |
| 债券投资 | 70079000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41694821.95 |
| 应收利息 | 1108970.9 |
| 应收股利 | 1.41 |
| 应收申购款 | 121058.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43644.53 |
| 资产总计 | 2013159007.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10219109.13 |
| 应付管理人报酬 | 469964.53 |
| 应付托管费 | 238922.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 11142996.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1748514515.23 |
| 所有者权益合计 | 2002016011.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2013159007.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39582215.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2797238886.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2647001886.72 |
| 债券投资 | 150237000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 48000000.0 |
| 应收利息 | 1667637.09 |
| 应收股利 | 100705.73 |
| 应收申购款 | 68687643.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34407.07 |
| 资产总计 | 3075311495.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | 1569421.73 |
| 应付管理人报酬 | 539775.82 |
| 应付托管费 | 279328.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 17498096.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2702277693.21 |
| 所有者权益合计 | 3057813399.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3075311495.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24450322.6 |
| 结算备付金 | 666666.67 |
| 存出保证金 | 4540.38 |
| 交易性金融资产 | 1450976615.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1370992615.77 |
| 债券投资 | 79984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1852633.16 |
| 应收股利 | 2848.32 |
| 应收申购款 | 6528376.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37842.68 |
| 资产总计 | 1484519846.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20704276.93 |
| 应付管理人报酬 | 392800.28 |
| 应付托管费 | 183390.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226000.0 |
| 负债合计 | 21506642.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1323742551.63 |
| 所有者权益合计 | 1463013204.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1484519846.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41582454.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 59148.44 |
| 交易性金融资产 | 1771221278.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1681140278.6 |
| 债券投资 | 90081000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1017433.18 |
| 应收股利 | 14280.77 |
| 应收申购款 | 93508.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11332.04 |
| 资产总计 | 1813999436.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 586197.48 |
| 应付托管费 | 193507.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 894076.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1730997390.04 |
| 所有者权益合计 | 1813105359.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1813999436.31 |
