| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7037085.17 |
| 1.利息收入 | 158869.79 |
| 存款利息收入 | 61061.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7944058.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -26295272.64 |
| 债券投资收益 | 1143927.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17207286.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14574899.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247375.04 |
| 减：二、费用 | 4646509.68 |
| 1.管理人报酬 | 3248971.05 |
| 2.托管费 | 1171340.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2390575.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2390575.49 |
| 一、收入： | 16511656.95 |
| 1.利息收入 | 37509.64 |
| 存款利息收入 | 25989.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1309616.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7971336.29 |
| 债券投资收益 | 847753.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8433199.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15011082.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153448.38 |
| 减：二、费用 | 2498848.77 |
| 1.管理人报酬 | 1723621.57 |
| 2.托管费 | 649902.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123885.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14012808.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14012808.18 |
| 一、收入： | -80950175.05 |
| 1.利息收入 | 168005.99 |
| 存款利息收入 | 145026.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26365339.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -54271060.42 |
| 债券投资收益 | 1619782.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26285938.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54969975.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217134.22 |
| 减：二、费用 | 6935379.78 |
| 1.管理人报酬 | 4637544.41 |
| 2.托管费 | 2066907.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230927.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87885554.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87885554.83 |
| 一、收入： | -34791195.81 |
| 1.利息收入 | 106795.36 |
| 存款利息收入 | 101077.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20140344.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36733451.89 |
| 债券投资收益 | 1031569.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15561538.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14907311.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149664.86 |
| 减：二、费用 | 3945944.42 |
| 1.管理人报酬 | 2588375.28 |
| 2.托管费 | 1234079.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123489.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38737140.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38737140.23 |
| 一、收入： | 89006882.58 |
| 1.利息收入 | 3072920.11 |
| 存款利息收入 | 211640.07 |
| 债券利息收入 | 2749187.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102172657.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 55744418.4 |
| 债券投资收益 | -116080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46544318.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16680952.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442257.36 |
| 减：二、费用 | 11409883.15 |
| 1.管理人报酬 | 6091041.73 |
| 2.托管费 | 3159060.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890693.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269087.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77596999.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77596999.43 |
| 一、收入： | 52619502.74 |
| 1.利息收入 | 1277566.44 |
| 存款利息收入 | 53679.97 |
| 债券利息收入 | 1141428.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30614090.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10850554.52 |
| 债券投资收益 | 74800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19688736.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20551528.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176316.81 |
| 减：二、费用 | 4271533.93 |
| 1.管理人报酬 | 2306250.69 |
| 2.托管费 | 1221414.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600936.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142931.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48347968.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48347968.81 |
| 一、收入： | 177489248.95 |
| 1.利息收入 | 2722275.13 |
| 存款利息收入 | 294827.83 |
| 债券利息收入 | 2084818.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125560336.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 67799096.22 |
| 债券投资收益 | 27526.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57733713.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48926446.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280191.26 |
| 减：二、费用 | 14284622.31 |
| 1.管理人报酬 | 7692474.63 |
| 2.托管费 | 2594100.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3724743.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269042.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163204626.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163204626.64 |
| 一、收入： | 78394639.22 |
| 1.利息收入 | 1219152.67 |
| 存款利息收入 | 154030.34 |
| 债券利息收入 | 1018966.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32444843.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3889628.52 |
| 债券投资收益 | 20356.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28534857.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44719055.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11588.0 |
| 减：二、费用 | 6239926.95 |
| 1.管理人报酬 | 4120718.14 |
| 2.托管费 | 1187642.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799746.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127557.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72154712.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72154712.27 |
