| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12108818.74元 |
| 本期利润 | 2436200.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43878388.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 663900160.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1010190.73元 |
| 本期利润 | 13972331.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66990995.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 842048619.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32920894.09元 |
| 本期利润 | -87872256.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75670197.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 1024098829.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23829828.55元 |
| 本期利润 | -38737140.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132926370.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 1558282581.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94277951.45元 |
| 本期利润 | 77596999.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193148887.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 2002016011.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27796440.13元 |
| 本期利润 | 48347968.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221008576.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 3057813399.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114278180.53元 |
| 本期利润 | 163204626.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80155119.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 1463013204.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27435656.85元 |
| 本期利润 | 72154712.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28045155.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 1813105359.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
