| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186.42 | 111.36 | 59.74% | 18.56 | 9.96% | -- | -- | 41.72 | 22.38% |
| 2023-06-30 | 86.86 | 54.10 | 62.29% | 9.02 | 10.38% | -- | -- | 16.40 | 18.88% |
| 2022-12-31 | 146.12 | 92.95 | 63.62% | 15.49 | 10.60% | -- | -- | 23.14 | 15.84% |
| 2022-06-30 | 75.40 | 48.29 | 64.04% | 8.05 | 10.67% | -- | -- | 11.80 | 15.65% |
| 2021-12-31 | 165.69 | 81.40 | 49.13% | 13.57 | 8.19% | 40.06 | 24.18% | 16.16 | 9.76% |
| 2021-06-30 | 71.30 | 37.14 | 52.09% | 6.19 | 8.68% | 14.25 | 19.98% | 6.54 | 9.17% |
| 2020-12-31 | 352.70 | 208.20 | 59.03% | 34.70 | 9.84% | 71.47 | 20.26% | 23.29 | 6.60% |
| 2020-06-30 | 236.21 | 141.64 | 59.96% | 23.61 | 9.99% | 46.07 | 19.51% | 14.71 | 6.23% |
