工银产业升级股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1120507.89元 |
| 本期利润 |
-19223325.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886457.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
56847309.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3921102.36元 |
| 本期利润 |
-1640025.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12399287.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3032元 |
| 期末基金资产净值 |
53292763.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657417.27元 |
| 本期利润 |
-6189845.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8294699.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
35670973.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63135.9元 |
| 本期利润 |
-2828868.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9042400.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4784元 |
| 期末基金资产净值 |
27945558.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5626272.71元 |
| 本期利润 |
2839841.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11212996.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5985元 |
| 期末基金资产净值 |
29948595.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1890603.75元 |
| 本期利润 |
-348927.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3927495.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2903元 |
| 期末基金资产净值 |
17458148.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5514683.11元 |
| 本期利润 |
7485787.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3384293.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
18599479.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2625416.73元 |
| 本期利润 |
4252445.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1712764.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
22894674.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
