| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.05% | -- | 6.81% | 5474.81 |
| 2023-12-31 | 94.67% | -- | 5.58% | 5684.73 |
| 2023-09-30 | 94.48% | -- | 5.92% | 8160.00 |
| 2023-06-30 | 93.87% | -- | 7.44% | 5329.28 |
| 2023-03-31 | 93.23% | -- | 7.76% | 3155.84 |
| 2022-12-31 | 94.35% | -- | 6.63% | 3567.10 |
| 2022-09-30 | 94.12% | -- | 6.58% | 2501.86 |
| 2022-06-30 | 93.28% | -- | 6.4% | 2794.56 |
| 2022-03-31 | 94.04% | -- | 6.31% | 3294.27 |
| 2021-12-31 | 94.08% | 0.07% | 5.96% | 2994.86 |
| 2021-09-30 | 93.55% | -- | 8.57% | 2590.18 |
| 2021-06-30 | 92.43% | -- | 7.76% | 1745.81 |
| 2021-03-31 | 92.29% | -- | 7.03% | 1334.00 |
| 2020-12-31 | 93.36% | -- | 8.05% | 1859.95 |
| 2020-09-30 | 93.24% | -- | 7.09% | 2084.48 |
| 2020-06-30 | 94.14% | -- | 5.86% | 2289.47 |
| 2020-03-31 | 92.81% | -- | 6.54% | 2945.96 |
