工银产业升级股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4261.57 |
| 存出保证金 |
16146.06 |
| 交易性金融资产 |
77275062.17 |
| 股票投资 |
77275062.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161789.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841755.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82847851.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
943738.91 |
| 应付管理人报酬 |
83585.63 |
| 应付托管费 |
13930.95 |
| 应付销售服务费 |
39127.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140790.18 |
| 负债合计 |
1221173.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79582427.74 |
| 所有者权益合计 |
81626677.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
82847851.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4862168.53 |
| 结算备付金 |
1237669.07 |
| 存出保证金 |
22117.52 |
| 交易性金融资产 |
76998459.63 |
| 股票投资 |
76998459.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
232360.8 |
| 应收申购款 |
241724.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83594499.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1125530.7 |
| 应付赎回款 |
135231.12 |
| 应付管理人报酬 |
100503.43 |
| 应付托管费 |
16750.6 |
| 应付销售服务费 |
34383.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157766.61 |
| 负债合计 |
1570166.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62329244.63 |
| 所有者权益合计 |
82024333.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
83594499.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4498988.5 |
| 结算备付金 |
72108.6 |
| 存出保证金 |
9270.93 |
| 交易性金融资产 |
65030230.31 |
| 股票投资 |
65030230.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3451992.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52932.0 |
| 应收申购款 |
299643.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73415165.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
4200941.72 |
| 应付管理人报酬 |
96129.83 |
| 应付托管费 |
16021.65 |
| 应付销售服务费 |
26089.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152174.14 |
| 负债合计 |
4491356.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52288186.5 |
| 所有者权益合计 |
68923809.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
73415165.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3976766.05 |
| 结算备付金 |
16818.25 |
| 存出保证金 |
19768.24 |
| 交易性金融资产 |
58199099.85 |
| 股票投资 |
58199099.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
558131.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
167178.3 |
| 应收申购款 |
276524.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63214286.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85758.25 |
| 应付赎回款 |
489416.58 |
| 应付管理人报酬 |
74371.67 |
| 应付托管费 |
12395.27 |
| 应付销售服务费 |
17468.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142288.77 |
| 负债合计 |
821698.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41740000.95 |
| 所有者权益合计 |
62392588.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
63214286.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3908987.22 |
| 结算备付金 |
95010.09 |
| 存出保证金 |
17483.92 |
| 交易性金融资产 |
63275255.89 |
| 股票投资 |
63226255.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202524.16 |
| 应收利息 |
852.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67500113.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81835.07 |
| 应付托管费 |
13639.19 |
| 应付销售服务费 |
18737.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124500.0 |
| 负债合计 |
293383.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41670554.99 |
| 所有者权益合计 |
67206730.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
67500113.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3490361.07 |
| 结算备付金 |
100297.57 |
| 存出保证金 |
20379.49 |
| 交易性金融资产 |
42768696.2 |
| 股票投资 |
42768696.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
703440.53 |
| 应收利息 |
667.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62871.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47146713.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.25 |
| 应付赎回款 |
659552.79 |
| 应付管理人报酬 |
59460.16 |
| 应付托管费 |
9910.04 |
| 应付销售服务费 |
12190.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.18 |
| 负债合计 |
872787.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35594257.27 |
| 所有者权益合计 |
46273925.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
47146713.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4960180.31 |
| 结算备付金 |
89184.49 |
| 存出保证金 |
36713.68 |
| 交易性金融资产 |
58534697.26 |
| 股票投资 |
58534697.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9664.13 |
| 应收利息 |
1120.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427638.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64059198.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102.0 |
| 应付赎回款 |
1076979.12 |
| 应付管理人报酬 |
90276.18 |
| 应付托管费 |
15046.04 |
| 应付销售服务费 |
12442.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126962.34 |
| 负债合计 |
1362541.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47364458.87 |
| 所有者权益合计 |
62696657.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
64059198.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6751448.23 |
| 结算备付金 |
39116.35 |
| 存出保证金 |
84955.57 |
| 交易性金融资产 |
108996203.27 |
| 股票投资 |
108996203.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5602388.01 |
| 应收利息 |
1904.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314940.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121790956.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5632805.87 |
| 应付管理人报酬 |
152231.48 |
| 应付托管费 |
25371.91 |
| 应付销售服务费 |
16341.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107458.43 |
| 负债合计 |
6009332.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102823173.38 |
| 所有者权益合计 |
115781624.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
121790956.63 |
