嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 27 日
送出日期：2023 年 12 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实融享货币 基金代码 007696

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 21 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同
其他 自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以
内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国
投资范围 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改
变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份
额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资
主要投资策略 策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。

具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券选择策略、息差策
略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。


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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销售服务费 0.01%

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费，


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基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费
用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金投资于货币市场，基金份额净值会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险

1、本基金为浮动净值型货币市场基金，主要投资于货币市场工具，基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。

3、本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额超过本基金总份额的 50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。

4、本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

（二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金在募集期内按 1 元面值发售并在成立后进行折算，折算后的基金份额面值为 100 元人民币，不
改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破面值的风险。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》

《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》


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《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额超过本基金总份额的 50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中的基金经理信息。
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