嘉实融享货币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205444109.85元 |
| 本期利润 |
208419439.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279834957.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.8385元 |
| 期末基金资产净值 |
13090606785.5元 |
| 期末基金份额净值 |
110.8605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86680114.17元 |
| 本期利润 |
87260973.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873454856.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.6032元 |
| 期末基金资产净值 |
9969747243.41元 |
| 期末基金份额净值 |
109.6129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105905872.82元 |
| 本期利润 |
105582253.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503508973.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.386元 |
| 期末基金资产净值 |
6508146100.24元 |
| 期末基金份额净值 |
108.3934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54934854.9元 |
| 本期利润 |
54016448.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338952273.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
4956604363.69元 |
| 期末基金份额净值 |
107.3483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81753438.22元 |
| 本期利润 |
81477487.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284017418.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
4902587914.88元 |
| 期末基金份额净值 |
106.1784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42316708.94元 |
| 本期利润 |
40342320.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108797422.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.8297元 |
| 期末基金资产净值 |
2361452747.86元 |
| 期末基金份额净值 |
104.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47953007.36元 |
| 本期利润 |
49049420.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104440816.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
3068955687.26元 |
| 期末基金份额净值 |
103.5824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17948579.27元 |
| 本期利润 |
17132909.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35942855.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
1637039176.24元 |
| 期末基金份额净值 |
102.2449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9445949.9元 |
| 本期利润 |
9906266.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14603220.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
1419906266.38元 |
| 期末基金份额净值 |
101.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
