| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 232391854.96 |
| 1.利息收入 | 158686304.44 |
| 存款利息收入 | 72564639.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70730220.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70730220.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2975330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23972415.11 |
| 1.管理人报酬 | 13677785.96 |
| 2.托管费 | 4559262.07 |
| 3.销售服务费 | 911852.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4539976.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539976.81 |
| 6.其他费用 | 283200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208419439.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208419439.85 |
| 一、收入： | 97369382.99 |
| 1.利息收入 | 66337364.63 |
| 存款利息收入 | 31913685.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30451159.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30451159.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580859.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10108409.82 |
| 1.管理人报酬 | 5756717.73 |
| 2.托管费 | 1918905.92 |
| 3.销售服务费 | 383781.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1921963.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1921963.11 |
| 6.其他费用 | 126704.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87260973.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87260973.17 |
| 一、收入： | 118034382.16 |
| 1.利息收入 | 77906513.15 |
| 存款利息收入 | 38744482.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40451488.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40353620.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 97867.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12452128.58 |
| 1.管理人报酬 | 7609781.81 |
| 2.托管费 | 2536593.81 |
| 3.销售服务费 | 507318.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1523419.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523419.49 |
| 6.其他费用 | 255080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105582253.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105582253.58 |
| 一、收入： | 60106159.81 |
| 1.利息收入 | 36503628.95 |
| 存款利息收入 | 17232191.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24520936.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24423069.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 97867.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918406.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6089711.0 |
| 1.管理人报酬 | 3667529.95 |
| 2.托管费 | 1222509.91 |
| 3.销售服务费 | 244501.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 829897.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829897.28 |
| 6.其他费用 | 119642.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54016448.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54016448.81 |
| 一、收入： | 91628573.99 |
| 1.利息收入 | 93957035.71 |
| 存款利息收入 | 29824995.6 |
| 债券利息收入 | 38396654.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1368029.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2052510.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2052510.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275950.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10151086.53 |
| 1.管理人报酬 | 4873223.19 |
| 2.托管费 | 1624407.73 |
| 3.销售服务费 | 324881.52 |
| 4.交易费用 | 41974.07 |
| 5.利息支出 | 3013033.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3013033.66 |
| 6.其他费用 | 240960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81477487.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81477487.46 |
| 一、收入： | 46202318.94 |
| 1.利息收入 | 49012485.5 |
| 存款利息收入 | 15658356.02 |
| 债券利息收入 | 21385136.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1026894.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835778.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835778.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1974388.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5859998.5 |
| 1.管理人报酬 | 2494236.52 |
| 2.托管费 | 831412.14 |
| 3.销售服务费 | 166282.39 |
| 4.交易费用 | 25561.57 |
| 5.利息支出 | 2201293.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201293.48 |
| 6.其他费用 | 122498.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40342320.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40342320.44 |
| 一、收入： | 55921228.2 |
| 1.利息收入 | 57284003.49 |
| 存款利息收入 | 16601932.93 |
| 债券利息收入 | 25337525.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1350409.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2459188.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2459188.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096413.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6871807.32 |
| 1.管理人报酬 | 2895272.6 |
| 2.托管费 | 965090.8 |
| 3.销售服务费 | 193018.24 |
| 4.交易费用 | 28951.36 |
| 5.利息支出 | 2525956.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2525956.2 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49049420.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49049420.88 |
| 一、收入： | 20149790.17 |
| 1.利息收入 | 22721267.64 |
| 存款利息收入 | 6321641.03 |
| 债券利息收入 | 11849103.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 561282.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1755808.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1755808.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815669.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3016880.31 |
| 1.管理人报酬 | 1127614.07 |
| 2.托管费 | 375871.3 |
| 3.销售服务费 | 75174.32 |
| 4.交易费用 | 16100.0 |
| 5.利息支出 | 1301856.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301856.98 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17132909.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17132909.86 |
| 一、收入： | 11222714.83 |
| 1.利息收入 | 11384451.24 |
| 存款利息收入 | 4013157.55 |
| 债券利息收入 | 4876053.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 114037.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622052.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -622052.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460316.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1316448.45 |
| 1.管理人报酬 | 512722.38 |
| 2.托管费 | 170907.48 |
| 3.销售服务费 | 34181.54 |
| 4.交易费用 | 9625.0 |
| 5.利息支出 | 473885.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473885.92 |
| 6.其他费用 | 111900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9906266.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9906266.38 |
