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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30834962.81 |
| 1.利息收入 | 30834862.81 |
| 存款利息收入 | 173246.68 |
| 债券利息收入 | 30195402.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 6837783.32 |
| 1.管理人报酬 | 971672.21 |
| 2.托管费 | 323890.75 |
| 3.销售服务费 | 1.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6501273.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6501273.46 |
| 6.其他费用 | 31075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23997179.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23997179.49 |
| 一、收入： | 2861777.77 |
| 1.利息收入 | 2861777.77 |
| 存款利息收入 | 242017.2 |
| 债券利息收入 | 2537696.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2545289.52 |
| 1.管理人报酬 | 187080.56 |
| 2.托管费 | 62360.2 |
| 3.销售服务费 | 0.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1132076.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132076.31 |
| 6.其他费用 | 57800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316488.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316488.25 |
| 一、收入： | 18145801.47 |
| 1.利息收入 | 18145841.47 |
| 存款利息收入 | 490491.23 |
| 债券利息收入 | 13894999.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 3200862.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2746629.73 |
| 1.管理人报酬 | 806523.67 |
| 2.托管费 | 268841.19 |
| 3.销售服务费 | 157.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1572595.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572595.52 |
| 6.其他费用 | 46030.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15399171.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15399171.74 |
| 一、收入： | 13310055.82 |
| 1.利息收入 | 13310055.82 |
| 存款利息收入 | 822800.22 |
| 债券利息收入 | 9591049.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1830165.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5543025.42 |
| 1.管理人报酬 | 1435261.62 |
| 2.托管费 | 478420.5 |
| 3.销售服务费 | 280.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3403689.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3403689.94 |
| 6.其他费用 | 193879.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7767030.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7767030.4 |
