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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 1554287172.23 |
| 结算备付金 | 8143680.85 |
| 存出保证金 | 17764.07 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1562448617.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 210861.84 |
| 应付托管费 | 70287.29 |
| 应付销售服务费 | 0.33 |
| 应付税费 | 308103.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33395.57 |
| 负债合计 | 622648.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1537512300.72 |
| 所有者权益合计 | 1561825968.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1562448617.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1072028.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280581.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2332543184.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 794274903.96 |
| 应付证券清算款 | 19119.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187080.36 |
| 应付托管费 | 62360.13 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 84203.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86727.98 |
| 负债合计 | 794714395.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1537512300.72 |
| 所有者权益合计 | 1537828788.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2332543184.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1500626394.01 |
| 结算备付金 | 4525351.72 |
| 存出保证金 | 18638.07 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 163566.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505333950.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62267.95 |
| 应付托管费 | 20755.98 |
| 应付销售服务费 | 12.17 |
| 应付税费 | 96460.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216274.35 |
| 负债合计 | 409417.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1501578747.19 |
| 所有者权益合计 | 1504924533.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505333950.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51372993.69 |
| 结算备付金 | 4507703.68 |
| 存出保证金 | 21134.51 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39647801.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2017912417.78 |
| 资产总计 | 2113462051.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603053227.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 384340.16 |
| 应付托管费 | 128113.36 |
| 应付销售服务费 | 75.17 |
| 应付税费 | 103664.81 |
| 应付利息 | 223796.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.0 |
| 负债合计 | 604116273.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1501578747.19 |
| 所有者权益合计 | 1509345777.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113462051.01 |
