| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59875608.61元 |
| 本期利润 | -55484219.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208975006.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
| 期末基金资产净值 | 604456352.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13886428.1元 |
| 本期利润 | 9671423.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284436499.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6864元 |
| 期末基金资产净值 | 698846275.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89961223.68元 |
| 本期利润 | -213169821.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306133302.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6718元 |
| 期末基金资产净值 | 761827115.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18163971.8元 |
| 本期利润 | -128819773.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422956200.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8454元 |
| 期末基金资产净值 | 923275420.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212154716.07元 |
| 本期利润 | 216313870.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422080850.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 886619128.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102240532.46元 |
| 本期利润 | 75991571.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467860794.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7869元 |
| 期末基金资产净值 | 1099999380.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 663696938.81元 |
| 本期利润 | 654556316.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 679139709.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 1827923863.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400038669.07元 |
| 本期利润 | 530514174.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270064214.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3855元 |
| 期末基金资产净值 | 1101151462.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.16% |
