名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1631.34 | 662.65 | 40.62% | 220.88 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 774.61 | 299.56 | 38.67% | 99.85 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 525.26 | 317.85 | 60.51% | 105.95 | 20.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 210.64 | 151.47 | 71.91% | 50.49 | 23.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 104.86 | 63.38 | 60.44% | 21.13 | 20.15% | 0.77 | 0.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 58.28 | 35.52 | 60.95% | 11.84 | 20.32% | 0.13 | 0.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 234.08 | 155.29 | 66.34% | 51.76 | 22.11% | 1.41 | 0.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 115.92 | 77.04 | 66.46% | 25.68 | 22.15% | 0.36 | 0.31% | -- | -- |