| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104129751.83 |
| 1.利息收入 | 1111878.29 |
| 存款利息收入 | 77200.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83089569.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83089569.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19928304.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16313386.65 |
| 1.管理人报酬 | 6626548.57 |
| 2.托管费 | 2208849.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7132648.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7132648.49 |
| 6.其他费用 | 263458.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87816365.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87816365.18 |
| 一、收入： | 61947675.51 |
| 1.利息收入 | 286262.91 |
| 存款利息收入 | 37897.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37711405.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37711405.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23950006.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7746100.05 |
| 1.管理人报酬 | 2995622.52 |
| 2.托管费 | 998540.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3583048.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583048.58 |
| 6.其他费用 | 129169.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54201575.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54201575.46 |
| 一、收入： | 29495610.19 |
| 1.利息收入 | 636038.6 |
| 存款利息收入 | 18741.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40977238.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40977238.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12117667.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5252597.02 |
| 1.管理人报酬 | 3178541.8 |
| 2.托管费 | 1059513.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 869799.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869799.59 |
| 6.其他费用 | 135939.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24243013.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24243013.17 |
| 一、收入： | 19073721.39 |
| 1.利息收入 | 279123.38 |
| 存款利息收入 | 9674.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16665815.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16665815.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2128782.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2106390.16 |
| 1.管理人报酬 | 1514716.34 |
| 2.托管费 | 504905.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19109.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19109.0 |
| 6.其他费用 | 67561.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16967331.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16967331.23 |
| 一、收入： | 7172157.03 |
| 1.利息收入 | 5774284.58 |
| 存款利息收入 | 18800.27 |
| 债券利息收入 | 5452056.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965398.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 965398.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432474.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1048553.8 |
| 1.管理人报酬 | 633779.66 |
| 2.托管费 | 211260.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7710.44 |
| 5.利息支出 | 4745.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4745.77 |
| 6.其他费用 | 191057.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6123603.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6123603.23 |
| 一、收入： | 3424274.14 |
| 1.利息收入 | 3169085.14 |
| 存款利息收入 | 9356.91 |
| 债券利息收入 | 3159728.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772578.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772578.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517389.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 582791.22 |
| 1.管理人报酬 | 355228.85 |
| 2.托管费 | 118409.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107810.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2841482.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2841482.92 |
| 一、收入： | 14447251.36 |
| 1.利息收入 | 15680162.93 |
| 存款利息收入 | 46097.18 |
| 债券利息收入 | 15607533.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690442.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1690442.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457530.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2340782.47 |
| 1.管理人报酬 | 1552868.96 |
| 2.托管费 | 517622.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14099.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12106468.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12106468.89 |
| 一、收入： | 8215903.31 |
| 1.利息收入 | 7524264.81 |
| 存款利息收入 | 34480.47 |
| 债券利息收入 | 7484007.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944973.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944973.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253334.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1159199.67 |
| 1.管理人报酬 | 770362.11 |
| 2.托管费 | 256787.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3562.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104867.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7056703.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7056703.64 |
