| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 105.27% | 0.08% | 302673.90 |
| 2023-12-31 | -- | 123.36% | 0.09% | 301638.17 |
| 2023-09-30 | -- | 105.67% | 0.18% | 200815.17 |
| 2023-06-30 | -- | 114.02% | 0.21% | 201274.42 |
| 2023-03-31 | -- | 123.93% | 0.74% | 200759.21 |
| 2022-12-31 | -- | 95.4% | 0.08% | 200829.48 |
| 2022-09-30 | -- | 112.7% | 0.04% | 102352.62 |
| 2022-06-30 | -- | 99.8% | 0.03% | 102046.55 |
| 2022-03-31 | -- | 97.21% | 0.41% | 101792.12 |
| 2021-12-31 | -- | 92.6% | 0.11% | 101322.09 |
| 2021-09-30 | -- | 96.06% | 4.93% | 1038.50 |
| 2021-06-30 | -- | 96.56% | 1.51% | 21785.98 |
| 2021-03-31 | -- | 97.07% | 1.62% | 21662.98 |
| 2020-12-31 | -- | 98.53% | 0.6% | 52311.73 |
| 2020-09-30 | -- | 97.97% | 1.1% | 51840.09 |
| 2020-06-30 | -- | 98.14% | 0.79% | 51806.75 |
| 2020-03-31 | -- | 97.67% | 1.34% | 51673.12 |
