名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15282068.99 |
1.利息收入 | 96179.34 |
存款利息收入 | 73347.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3153426.74 |
股票投资收益 | -1293780.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4447207.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18532569.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
894.76 |
减:二、费用 | 1653953.28 |
1.管理人报酬 | 1316542.59 |
2.托管费 | 164567.81 |
3.销售服务费 | 1643.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171199.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16936022.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16936022.27 |
一、收入: | -6929569.88 |
1.利息收入 | 42181.39 |
存款利息收入 | 37199.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6232217.97 |
股票投资收益 | 3749859.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2482358.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13204306.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336.92 |
减:二、费用 | 835512.84 |
1.管理人报酬 | 666402.69 |
2.托管费 | 83300.29 |
3.销售服务费 | 871.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84938.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7765082.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7765082.72 |
一、收入: | -49197053.19 |
1.利息收入 | 117590.54 |
存款利息收入 | 117590.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2634418.91 |
股票投资收益 | -7412724.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154375.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4623929.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46680975.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750.51 |
减:二、费用 | 2015178.7 |
1.管理人报酬 | 1636984.63 |
2.托管费 | 204623.18 |
3.销售服务费 | 2047.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171523.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51212231.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51212231.89 |
一、收入: | -22936048.99 |
1.利息收入 | 62922.4 |
存款利息收入 | 62922.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5789853.75 |
股票投资收益 | 2906764.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154375.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2728713.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28789444.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
619.37 |
减:二、费用 | 1065529.85 |
1.管理人报酬 | 870486.91 |
2.托管费 | 108810.93 |
3.销售服务费 | 1077.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85154.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24001578.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24001578.84 |
一、收入: | 24418479.42 |
1.利息收入 | 140217.11 |
存款利息收入 | 114892.29 |
债券利息收入 | 29.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43701004.23 |
股票投资收益 | 38619682.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5081322.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19451925.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29183.68 |
减:二、费用 | 2880447.8 |
1.管理人报酬 | 2002640.53 |
2.托管费 | 250330.02 |
3.销售服务费 | 13642.37 |
4.交易费用 | 440085.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173748.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21538031.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21538031.62 |
一、收入: | 22306446.91 |
1.利息收入 | 70038.77 |
存款利息收入 | 52735.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27988728.79 |
股票投资收益 | 25081396.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2907332.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5780133.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27812.84 |
减:二、费用 | 1487124.35 |
1.管理人报酬 | 1013099.19 |
2.托管费 | 126637.35 |
3.销售服务费 | 11497.05 |
4.交易费用 | 249339.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86551.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20819322.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20819322.56 |
一、收入: | 81658282.34 |
1.利息收入 | 121284.35 |
存款利息收入 | 111625.96 |
债券利息收入 | 1508.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34138346.71 |
股票投资收益 | 30763090.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75598.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3299657.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46977143.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421507.35 |
减:二、费用 | 2019024.79 |
1.管理人报酬 | 1304608.41 |
2.托管费 | 163076.11 |
3.销售服务费 | 19231.69 |
4.交易费用 | 356600.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175508.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79639257.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79639257.55 |
一、收入: | 1077187.91 |
1.利息收入 | 67056.37 |
存款利息收入 | 64943.19 |
债券利息收入 | 331.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7133015.16 |
股票投资收益 | 5747180.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95223.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1290610.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6441881.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318998.09 |
减:二、费用 | 717002.05 |
1.管理人报酬 | 501733.95 |
2.托管费 | 62716.78 |
3.销售服务费 | 172.35 |
4.交易费用 | 66543.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85834.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360185.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360185.86 |
一、收入: | 13052065.28 |
1.利息收入 | 75760.96 |
存款利息收入 | 70491.18 |
债券利息收入 | 297.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2805880.14 |
股票投资收益 | 2805880.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9565245.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605178.28 |
减:二、费用 | 611172.53 |
1.管理人报酬 | 316800.05 |
2.托管费 | 39600.01 |
3.销售服务费 | 12.66 |
4.交易费用 | 152473.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102285.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12440892.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12440892.75 |