方正富邦天恒混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3703.45元 |
| 本期利润 |
-55794.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119650.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
451826.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17725.93元 |
| 本期利润 |
-26890.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167267.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4439元 |
| 期末基金资产净值 |
544083.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24219.07元 |
| 本期利润 |
-153481.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222413.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5155元 |
| 期末基金资产净值 |
653889.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6388.82元 |
| 本期利润 |
-83025.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241364.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6032元 |
| 期末基金资产净值 |
674535.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
713333.23元 |
| 本期利润 |
889112.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286368.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5853元 |
| 期末基金资产净值 |
903118.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
616755.72元 |
| 本期利润 |
965647.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894386.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4829元 |
| 期末基金资产净值 |
3412489.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2257937.2元 |
| 本期利润 |
5290385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2479118.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
14270838.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13931.7元 |
| 本期利润 |
-25216.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1392775.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
19977747.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331.74元 |
| 本期利润 |
1569.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
14612.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
